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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 7 542.00 | 4 063.00 | 11 605.00 |
040 Immobilisations financières | 284 985.00 | 1 500.00 | 283 485.00 | 284 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 590.00 | 9 042.00 | 287 548.00 | 296 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 378.00 | | 186 378.00 | 186 378.00 |
072 Créances – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 240 804.00 | | 240 804.00 | 240 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 182.00 | | 457 182.00 | 457 182.00 |
110 Total général Actif | 753 772.00 | 9 042.00 | 744 731.00 | 753 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 000.00 | 212 000.00 | | 296 000.00 |
230 Autres produits | 16 914.00 | 14 558.00 | | 16 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 914.00 | 226 558.00 | | 312 914.00 |
242 Autres charges externes. | 26 377.00 | 21 657.00 | | 26 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 901.00 | | | -15 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | 1 748.00 | | 6 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 084.00 | 135 044.00 | | 138 084.00 |
252 Charges sociales | 58 601.00 | 51 578.00 | | 58 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 3 215.00 | | 697.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 229 878.00 | 213 243.00 | | 229 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 036.00 | 13 315.00 | | 83 036.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 202.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 12 965.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 315.00 | 954.00 | | 20 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 529.00 | -807.00 | | 107 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 038.00 | | | 263 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 155.00 | | | 2 155.00 |