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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 856.00 | 23 059.00 | 797.00 | 23 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 784.00 | 48 117.00 | 5 667.00 | 53 784.00 |
AX Avances et acomptes | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 378.00 | 71 176.00 | 95 202.00 | 166 378.00 |
BZ Autres créances | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
CF Disponibilités | 66 445.00 | | 66 445.00 | 66 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 307.00 | | 128 307.00 | 128 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 685.00 | 71 176.00 | 223 509.00 | 294 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 508.00 | | | -18 508.00 |
DL TOTAL (I) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 184.00 | | | 107 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 757.00 | | | 56 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 897.00 | | | 211 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 509.00 | | | 223 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 897.00 | | | 211 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 422.00 | | 478 422.00 | 478 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 422.00 | | 478 422.00 | 478 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 181.00 | | | 76 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 594.00 | | | 536 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 102.00 | | | 555 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 508.00 | | | -18 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 349.00 | | 18 179.00 | 148 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 166 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 199.00 | | 3 079.00 | 78 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 15 100.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 903.00 | 4 273.00 | | 66 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 903.00 | 4 273.00 | | 66 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 184.00 | 7 184.00 | 100 000.00 | 107 184.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378.00 | | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 962.00 | 61 862.00 | 15 100.00 | 76 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 897.00 | 111 897.00 | 100 000.00 | 211 897.00 |