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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 191.00 | 66 862.00 | 22 329.00 | 89 191.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 621.00 | 67 277.00 | 22 344.00 | 89 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
084 Disponibilités | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
110 Total général Actif | 109 501.00 | 67 277.00 | 42 224.00 | 109 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 375.00 | 275 672.00 | | 234 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 427.00 | 21 271.00 | | 9 427.00 |
230 Autres produits | 1 715.00 | 691.00 | | 1 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 518.00 | 297 634.00 | | 245 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 958.00 | 64 402.00 | | 57 958.00 |
242 Autres charges externes. | 58 008.00 | 72 003.00 | | 58 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | 4 251.00 | | 4 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 532.00 | 82 895.00 | | 81 532.00 |
252 Charges sociales | 31 426.00 | 32 400.00 | | 31 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 810.00 | 12 813.00 | | 8 810.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 9.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 744.00 | 268 773.00 | | 242 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 773.00 | 28 861.00 | | 2 773.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 337.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 168.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 942.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 595.00 | 25 414.00 | | 2 595.00 |