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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051.00 | 1 630.00 | 1 421.00 | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 954.00 | 98 286.00 | 146 668.00 | 244 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 057.00 | 106 111.00 | 196 946.00 | 303 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 293.00 | | 292 293.00 | 292 293.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CF Disponibilités | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 858.00 | | 376 858.00 | 376 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 915.00 | 106 111.00 | 573 804.00 | 679 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 360.00 | 7 000.00 | | 7 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 54 209.00 | 54 204.00 | | 54 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 941.00 | 120 245.00 | | 60 941.00 |
DL TOTAL (I) | 123 211.00 | 182 148.00 | | 123 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 999.00 | 153 761.00 | | 178 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 611.00 | 35 950.00 | | 53 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 710.00 | 30 357.00 | | 6 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 846.00 | 170 940.00 | | 117 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 345.00 | 110 708.00 | | 83 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 463.00 | | |
EA Autres dettes | 10 082.00 | 8 533.00 | | 10 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 594.00 | 541 215.00 | | 450 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 804.00 | 723 363.00 | | 573 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 227.00 | 32 533.00 | 52 648.00 | 126 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 032.00 | 32 532.00 | 52 648.00 | 120 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 345.00 | 83 345.00 | | 83 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 999.00 | 48 818.00 | 130 181.00 | 178 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 153.00 | 308 153.00 | | 308 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 011.00 | 308 153.00 | 12 858.00 | 321 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 883.00 | 313 703.00 | 130 181.00 | 443 883.00 |