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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 259 943.00 | | 259 943.00 | 259 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 864.00 | | 275 864.00 | 275 864.00 |
CU Autres participations | 259 943.00 | | 259 943.00 | 259 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 443.00 | 85 443.00 | | 85 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 200.00 | 42 870.00 | | 45 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 601.00 | 2 330.00 | | -4 601.00 |
DK Provisions réglementées | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 136 043.00 | 140 643.00 | | 136 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 101.00 | 100 009.00 | | 73 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 9 363.00 | | 6 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 907.00 | 11 635.00 | | 17 907.00 |
EA Autres dettes | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 822.00 | 121 473.00 | | 139 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 864.00 | 262 116.00 | | 275 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 822.00 | 121 473.00 | | 139 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 416.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 769.00 | | 87 769.00 | 87 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 992.00 | | | -4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 932.00 | 90 680.00 | | 87 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 533.00 | 88 350.00 | | 92 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 601.00 | 2 330.00 | | -4 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 943.00 | | | 259 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 943.00 | | | 259 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VI Groupe et associés | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 822.00 | 139 822.00 | | 139 822.00 |