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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 330.00 | 326 658.00 | 121 672.00 | 448 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 193 463.00 | 341 669.00 | 851 793.00 | 1 193 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462 355.00 | 2 607 015.00 | 855 340.00 | 3 462 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 862.00 | 111 124.00 | 25 738.00 | 136 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 404.00 | 3 386 467.00 | 1 937 937.00 | 5 324 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 436.00 | 43 110.00 | 602 326.00 | 645 436.00 |
BN En cours de production de biens | 1 160 142.00 | 18 559.00 | 1 141 583.00 | 1 160 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 740.00 | 29 872.00 | 421 868.00 | 451 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 123.00 | 140 551.00 | 1 397 571.00 | 1 538 123.00 |
BZ Autres créances | 87 071.00 | | 87 071.00 | 87 071.00 |
CF Disponibilités | 766 909.00 | | 766 909.00 | 766 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 533.00 | 232 093.00 | 4 490 439.00 | 4 722 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 937.00 | 3 618 561.00 | 6 428 376.00 | 10 046 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 294.00 | | | 141 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 487.00 | | | 124 487.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 817.00 | | | 1 604 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 661.00 | | | -683 661.00 |
DK Provisions réglementées | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 863.00 | | | 3 492 863.00 |
DP Provisions pour risques | 221 304.00 | | | 221 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 304.00 | | | 221 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 292.00 | | | 628 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 329.00 | | | 1 420 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 417.00 | | | 607 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 209.00 | | | 2 714 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 428 376.00 | | | 6 428 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 746.00 | | | 2 027 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
FD Production vendue biens | 3 480 564.00 | 4 376 233.00 | 7 856 797.00 | 3 480 564.00 |
FG Production vendue services | 1 360 814.00 | | 1 360 814.00 | 1 360 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 236.00 | 4 376 233.00 | 9 249 469.00 | 4 873 236.00 |
FM Production stockée | | | 181 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 670 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 091 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 768.00 | |
GE Autres charges | | | -231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 348 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 073.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 581.00 | 20 270.00 | | 13 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 581.00 | 24 343.00 | | 13 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 396.00 | 21 041.00 | | 12 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 396.00 | 36 141.00 | | 12 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | -11 797.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 684 387.00 | 8 801 331.00 | | 9 684 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368 048.00 | 8 642 587.00 | | 10 368 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 661.00 | 158 744.00 | | -683 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 009.00 | | | 103 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 306.00 | | 249 348.00 | 5 078 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 251.00 | 5 324 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 251.00 | 4 874 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 473.00 | | 57 858.00 | 391 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 686 633.00 | | 191 491.00 | 4 686 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 982.00 | 559 736.00 | 3 251.00 | 2 829 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 127.00 | 88 531.00 | | 238 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 855.00 | 471 205.00 | 3 251.00 | 2 591 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 057.00 | 12 396.00 | 13 233.00 | 48 057.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 883.00 | 162 768.00 | 111 347.00 | 169 883.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 829 982.00 | 559 736.00 | 3 251.00 | 2 829 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 415.00 | 91 542.00 | 113 415.00 | 113 415.00 |
6T Sur comptes clients | 42 247.00 | 100 888.00 | 2 583.00 | 42 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 985 644.00 | 752 166.00 | 119 249.00 | 2 985 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203 584.00 | 927 330.00 | 243 830.00 | 3 203 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 396.00 | 13 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 171.00 | | 58 171.00 | 58 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 329.00 | 1 420 329.00 | | 1 420 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 966.00 | 315 966.00 | | 315 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 552.00 | 274 552.00 | | 274 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 829.00 | 1 396 829.00 | | 1 396 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 294.00 | | 141 294.00 | 141 294.00 |
VB T. V. A. | 78 581.00 | 78 581.00 | | 78 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 292.00 | | 628 292.00 | 628 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 736.00 | 1 534 242.00 | 141 494.00 | 1 675 736.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 209.00 | 2 027 746.00 | 686 463.00 | 2 714 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 120.00 | | | 227 120.00 |
ST Autres comptes | 1 226 883.00 | | | 1 226 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483 191.00 | | | 1 483 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443 144.00 | | | 443 144.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 577.00 | | | 117 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 197.00 | | | 524 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 994.00 | | | 506 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 443 389.00 | | | 3 443 389.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |