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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 806.00 | 17 089.00 | 30 717.00 | 47 806.00 |
040 Immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 134.00 | 17 089.00 | 81 045.00 | 98 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 025.00 | | 157 025.00 | 157 025.00 |
110 Total général Actif | 255 159.00 | 17 089.00 | 238 070.00 | 255 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |