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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 356.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 471.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 750.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 590.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 91 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 729.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 852.00 | 52 392.00 | | 61 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 390.00 | 9 459.00 | | -9 390.00 |
DL TOTAL (I) | 59 062.00 | 68 452.00 | | 59 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 545.00 | 26 839.00 | | 20 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 372.00 | 30 830.00 | | 24 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 199.00 | 10 479.00 | | 3 199.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 840.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 668.00 | 76 093.00 | | 55 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 729.00 | 144 545.00 | | 114 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 516.00 | 55 558.00 | | 41 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 115.00 | | | 32 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 418.00 | 6 400.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 418.00 | 6 400.00 | | 5 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 545.00 | 6 393.00 | 14 152.00 | 20 545.00 |
VI Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 140.00 | 50 124.00 | 15.00 | 50 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 668.00 | 41 516.00 | 14 152.00 | 55 668.00 |