| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 102 576.00 | 101 907.00 | 669.00 | 102 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AH Fonds commercial | 714 424.00 | | 714 424.00 | 714 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 920.00 | 24 333.00 | 9 587.00 | 33 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 240.00 | 50 593.00 | 64 647.00 | 115 240.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 742.00 | 180 111.00 | 791 631.00 | 971 742.00 |
BT Marchandises | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 616.00 | | 237 616.00 | 237 616.00 |
BZ Autres créances | 162 122.00 | | 162 122.00 | 162 122.00 |
CF Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 711.00 | | 454 711.00 | 454 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 453.00 | 180 111.00 | 1 246 343.00 | 1 426 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 418.00 | 105 148.00 | | 168 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 348.00 | 63 269.00 | | 56 348.00 |
DL TOTAL (I) | 235 766.00 | 179 418.00 | | 235 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 037.00 | 644 099.00 | | 535 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 424.00 | 55 553.00 | | 53 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 245.00 | 138 481.00 | | 124 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 871.00 | 247 299.00 | | 297 871.00 |
EA Autres dettes | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 577.00 | 1 085 433.00 | | 1 010 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 343.00 | 1 264 850.00 | | 1 246 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 504.00 | | | 1 062 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 701.00 | | | 782 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 922.00 | | | 174 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 698.00 | 44 518.00 | 30 106.00 | 165 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 790.00 | 12 117.00 | | 89 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 630.00 | 32 401.00 | 30 105.00 | 72 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 245.00 | 124 245.00 | | 124 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 237 616.00 | 237 616.00 | | 237 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 045.00 | 162 754.00 | 297 214.00 | 485 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 455.00 | | | 175 455.00 |
VP Divers | 162 122.00 | 162 122.00 | | 162 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 871.00 | 297 871.00 | | 297 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 905.00 | 414 600.00 | 2 305.00 | 416 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 577.00 | 688 285.00 | 297 214.00 | 1 010 577.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |