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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 532.00 | 30 686.00 | 3 846.00 | 34 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 861.00 | 64 937.00 | 16 924.00 | 81 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 032.00 | 96 873.00 | 75 159.00 | 172 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CF Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 574.00 | 96 873.00 | 82 701.00 | 179 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 332.00 | 25 521.00 | | 33 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 250.00 | 7 811.00 | | 7 250.00 |
DL TOTAL (I) | 46 082.00 | 38 832.00 | | 46 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 600.00 | 42 071.00 | | 26 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 834.00 | 9 745.00 | | 7 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 952.00 | 2 634.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 620.00 | 54 449.00 | | 36 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 701.00 | 93 282.00 | | 82 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 620.00 | 54 449.00 | | 36 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 688.00 | | 1 344.00 | 170 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 049.00 | | 1 344.00 | 115 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 401.00 | 8 671.00 | | 79 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 151.00 | 8 671.00 | | 78 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |