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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 573.00 | 14 117.00 | 1 455.00 | 15 573.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 054.00 | 31 736.00 | 22 315.00 | 54 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 094.00 | 48 886.00 | 156 207.00 | 205 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 809.00 | 94 742.00 | 314 067.00 | 408 809.00 |
BT Marchandises | 1 314 805.00 | | 1 314 805.00 | 1 314 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 433.00 | 12 256.00 | 208 177.00 | 220 433.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 928.00 | 11 926.00 |
CF Disponibilités | 102 532.00 | | 102 532.00 | 102 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 164.00 | 12 256.00 | 1 642 908.00 | 1 655 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 974.00 | 106 998.00 | 1 956 976.00 | 2 063 974.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 377 919.00 | | | 377 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
DL TOTAL (I) | 662 906.00 | | | 662 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 461.00 | | | 177 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 181.00 | | | 167 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 457.00 | | | 801 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 262.00 | | | 144 262.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 070.00 | | | 1 294 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 976.00 | | | 1 956 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 797.00 | | | 1 168 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 106.00 | | 173 898.00 | 250 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 670.00 | 60 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 194.00 | 408 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 259 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 869.00 | | 118 803.00 | 141 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 663.00 | | 55 095.00 | 18 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 137.00 | 22 128.00 | 1 524.00 | 74 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 987.00 | 1 129.00 | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 150.00 | 20 998.00 | 1 524.00 | 61 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 326.00 | | 16 070.00 | 28 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 326.00 | | 16 070.00 | 28 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 326.00 | | 16 070.00 | 28 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 457.00 | 801 457.00 | | 801 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
UX Autres créances clients | 205 726.00 | 205 726.00 | | 205 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VB T. V. A. | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 788.00 | 50 515.00 | 125 273.00 | 175 788.00 |
VI Groupe et associés | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 385.00 | | | 62 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 828.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 941.00 | 233 867.00 | 60 073.00 | 293 941.00 |
VW T.V.A. | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 070.00 | 1 168 797.00 | 125 273.00 | 1 294 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
ST Autres comptes | 177 735.00 | | | 177 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 402.00 | | | 60 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 290.00 | | | 152 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 873.00 | | | 564 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 739.00 | | | 408 739.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 025.00 | | | 247 025.00 |