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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 758.00 | 11 394.00 | 10 363.00 | 21 758.00 |
040 Immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 485.00 | 11 394.00 | 45 091.00 | 56 485.00 |
060 Stock marchandises | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
072 Créances – Autres | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
084 Disponibilités | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
110 Total général Actif | 125 302.00 | 11 394.00 | 113 907.00 | 125 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 563.00 | | | 95 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 310.00 | | | -6 310.00 |
242 Autres charges externes. | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
252 Charges sociales | 513.00 | | | 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 348.00 | | | 70 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 389.00 | | | 11 389.00 |