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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 368.00 | 58 918.00 | 105 450.00 | 164 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 543.00 | 145 080.00 | 24 463.00 | 169 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 206.00 | 227 693.00 | 231 513.00 | 459 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 257.00 | | 58 257.00 | 58 257.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 670.00 | | 212 670.00 | 212 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 876.00 | 227 693.00 | 444 183.00 | 671 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
DL TOTAL (I) | 272 649.00 | | | 272 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 133.00 | | | 115 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 183.00 | | | 444 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 909.00 | | 102 297.00 | 356 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 614.00 | | 102 297.00 | 231 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 580.00 | 21 113.00 | | 206 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 695.00 | | | 23 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 885.00 | 21 113.00 | | 182 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 198.00 | 85 198.00 | | 85 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 022.00 | 11 584.00 | 20 438.00 | 32 022.00 |
VI Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 242.00 | 63 642.00 | 1 600.00 | 65 242.00 |
VW T.V.A. | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 194.00 | 150 756.00 | 20 438.00 | 171 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
ST Autres comptes | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 732.00 | | | 145 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
ZE Dividendes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 808.00 | | | 153 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |