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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
060 Stock marchandises | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 490.00 | 12 198.00 | 17 293.00 | 29 490.00 |
072 Créances – Autres | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 507.00 | 12 198.00 | 47 309.00 | 59 507.00 |
110 Total général Actif | 60 049.00 | 12 739.00 | 47 309.00 | 60 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 074.00 | 33 590.00 | | 34 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 688.00 | 90 275.00 | | 107 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 028.00 | 61.00 | | 1 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 791.00 | 126 676.00 | | 142 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 442.00 | 22 044.00 | | 16 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | -2 743.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 51 623.00 | 44 013.00 | | 51 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | 3 211.00 | | 6 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 223.00 | 49 145.00 | | 64 223.00 |
252 Charges sociales | 5 880.00 | 1 902.00 | | 5 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 859.00 | 891.00 | | 859.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 3.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 374.00 | 118 465.00 | | 146 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 584.00 | 8 212.00 | | -3 584.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 161.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 139.00 | 8 051.00 | | -7 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61.00 | | | 61.00 |