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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
CU Autres participations | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 582.00 | 31 087.00 | | 42 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | 11 495.00 | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 54 761.00 | 43 682.00 | | 54 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 627.00 | 46 162.00 | | 33 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 623.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 262.00 | 55 785.00 | | 43 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 023.00 | 99 467.00 | | 98 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 713.00 | 22 204.00 | | 22 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720.00 | 3 303.00 | | 3 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 078.00 | 11 495.00 | | 11 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 163.00 | | 14 798.00 | 98 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 716.00 | 96 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 716.00 | 96 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 163.00 | | 14 798.00 | 98 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 581.00 | 13 031.00 | 20 550.00 | 33 581.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 263.00 | 22 713.00 | 20 550.00 | 43 263.00 |