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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AP Constructions | 103 855.00 | 20 316.00 | 83 538.00 | 103 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 398.00 | 83 972.00 | 57 426.00 | 141 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 681.00 | 185 319.00 | 169 362.00 | 354 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 618.00 | 291 191.00 | 313 427.00 | 604 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
CF Disponibilités | 533 969.00 | | 533 969.00 | 533 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 583.00 | | 583 583.00 | 583 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 200.00 | 291 191.00 | 897 009.00 | 1 188 200.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 373 705.00 | 341 269.00 | | 373 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 626.00 | 78 436.00 | | 105 626.00 |
DL TOTAL (I) | 484 830.00 | 425 205.00 | | 484 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 784.00 | 337 393.00 | | 281 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 510.00 | 1 290.00 | | 8 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 898.00 | | 13 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 639.00 | 58 361.00 | | 106 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 10 879.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 179.00 | 422 073.00 | | 412 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 009.00 | 847 278.00 | | 897 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 915.00 | 81 276.00 | | 209 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 53.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 384.00 | 81 223.00 | | 208 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 784.00 | 40 816.00 | 240 968.00 | 281 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 614.00 | 49 614.00 | | 49 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 714.00 | 49 614.00 | 2 100.00 | 51 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 179.00 | 171 211.00 | 240 968.00 | 412 179.00 |