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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 339 531.00 | 433 755.00 | 905 776.00 | 1 339 531.00 |
AP Constructions | 5 184 829.00 | 1 578 641.00 | 3 606 189.00 | 5 184 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 438 390.00 | 3 781 642.00 | 2 656 748.00 | 6 438 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 513.00 | 46 514.00 | 21 999.00 | 68 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 191.00 | | 291 191.00 | 291 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 713 610.00 | 5 931 707.00 | 7 781 903.00 | 13 713 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 213.00 | | 105 213.00 | 105 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 827.00 | | 1 092 827.00 | 1 092 827.00 |
BZ Autres créances | 237 379.00 | 25 708.00 | 211 671.00 | 237 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 920.00 | 25 708.00 | 1 427 212.00 | 1 452 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 530.00 | 5 957 415.00 | 9 209 115.00 | 15 166 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 672 600.00 | 2 672 600.00 | | 2 672 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -59 128.00 | 196.00 | | -59 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 638.00 | -59 324.00 | | -14 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 859.00 | 2 613 498.00 | | 2 598 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 458.00 | 242 280.00 | | 221 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 458.00 | 242 280.00 | | 221 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 826.00 | 2 001 556.00 | | 1 000 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 420.00 | 195 160.00 | | 266 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 843.00 | 513 356.00 | | 505 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 861.00 | 12 600.00 | | 80 861.00 |
EA Autres dettes | 4 533 978.00 | 3 856 869.00 | | 4 533 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 388 798.00 | 6 579 541.00 | | 6 388 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 209 115.00 | 9 435 318.00 | | 9 209 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 388 798.00 | 5 579 540.00 | | 6 388 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FG Production vendue services | 3 344 270.00 | | 3 344 270.00 | 3 344 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 458.00 | | 3 345 458.00 | 3 345 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 438 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 819 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 102 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 455.00 | 15 006.00 | | 11 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 512.00 | 45 118.00 | | 10 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 512.00 | 45 118.00 | | 10 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 645.00 | 56 623.00 | | 11 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 645.00 | 56 623.00 | | 11 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -11 504.00 | | -1 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 749.00 | 7 162.00 | | 16 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 592.00 | 3 847 018.00 | | 3 829 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 230.00 | 3 906 342.00 | | 3 844 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 638.00 | -59 324.00 | | -14 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 401 882.00 | | 311 729.00 | 13 401 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 713 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 322 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 156.00 | | | 391 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 010 726.00 | | 311 729.00 | 13 010 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235 446.00 | 696 264.00 | | 5 235 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 144 290.00 | 696 264.00 | | 5 144 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 826.00 | 1 000 826.00 | | 1 000 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 420.00 | 266 420.00 | | 266 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 240.00 | 254 240.00 | | 254 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 827.00 | 1 092 827.00 | | 1 092 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 533 628.00 | 4 533 628.00 | | 4 533 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 230 243.00 | 230 243.00 | | 230 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 708.00 | 1 347 708.00 | | 1 347 708.00 |
VW T.V.A. | 111 316.00 | 111 316.00 | | 111 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 388 797.00 | 6 388 797.00 | | 6 388 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |