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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 685.00 | 263 274.00 | 12 411.00 | 275 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 721.00 | 206 274.00 | 159 446.00 | 365 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 406.00 | 469 548.00 | 221 857.00 | 691 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BZ Autres créances | 262 988.00 | | 262 988.00 | 262 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 318.00 | | 570 318.00 | 570 318.00 |
CF Disponibilités | 534 813.00 | | 534 813.00 | 534 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 099.00 | | 1 431 099.00 | 1 431 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 504.00 | 469 548.00 | 1 652 956.00 | 2 122 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -90 966.00 | -299 683.00 | | -90 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 125.00 | 208 717.00 | | 644 125.00 |
DL TOTAL (I) | 690 659.00 | 46 534.00 | | 690 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 007.00 | 939 092.00 | | 582 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 534.00 | 367 486.00 | | 273 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 846.00 | 231 766.00 | | 102 846.00 |
EA Autres dettes | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 297.00 | 1 542 253.00 | | 962 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 956.00 | 1 588 787.00 | | 1 652 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 551.00 | 1 232 422.00 | | 738 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 104.00 | | 2 302.00 | 689 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 104.00 | | 2 302.00 | 639 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 931.00 | 80 617.00 | | 388 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 931.00 | 80 617.00 | | 388 931.00 |