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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | -70 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 854.00 | 7 644.00 | 3 210.00 | 10 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 854.00 | 94 644.00 | 63 210.00 | 157 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BZ Autres créances | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 646.00 | 94 644.00 | 85 002.00 | 179 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 33 395.00 | 33 412.00 | | 33 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 660.00 | -17.00 | | -65 660.00 |
DL TOTAL (I) | -29 515.00 | 36 145.00 | | -29 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 532.00 | 97 332.00 | | 77 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 317.00 | 12 877.00 | | 19 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 31 373.00 | | 7 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 611.00 | 14 281.00 | | 10 611.00 |
EA Autres dettes | | 1 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 517.00 | 157 084.00 | | 114 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 002.00 | 193 229.00 | | 85 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 214.00 | 84 045.00 | | 66 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 494.00 | 633.00 | | 4 494.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 950.00 | | | 71 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 950.00 | 353.00 | | -71 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 965.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 656.00 | 209 042.00 | | 183 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 316.00 | 209 059.00 | | 249 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 660.00 | -17.00 | | -65 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 439.00 | 10 126.00 | | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 173.00 | 3 110.00 | 10 639.00 | 32 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 173.00 | 3 110.00 | 10 639.00 | 32 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 039.00 | 24 735.00 | 48 303.00 | 73 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 517.00 | 66 214.00 | 48 303.00 | 114 517.00 |