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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 861.00 | 791.00 | 1 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 488.00 | 93 953.00 | 19 535.00 | 113 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 107.00 | 58 158.00 | 60 949.00 | 119 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 247.00 | 152 972.00 | 81 275.00 | 234 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BZ Autres créances | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CF Disponibilités | 241 067.00 | | 241 067.00 | 241 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 091.00 | | 286 091.00 | 286 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 338.00 | 152 972.00 | 367 366.00 | 520 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 163 480.00 | 163 443.00 | | 163 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 983.00 | 65 837.00 | | 44 983.00 |
DL TOTAL (I) | 215 063.00 | 235 880.00 | | 215 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889.00 | 33 607.00 | | 21 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | 146.00 | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 573.00 | 9 800.00 | | 16 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 277.00 | 78 958.00 | | 69 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 718.00 | 2 150.00 | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 303.00 | 124 662.00 | | 152 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 366.00 | 360 541.00 | | 367 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 502.00 | | 36 745.00 | 212 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 234 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 232 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 850.00 | | 36 745.00 | 210 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 680.00 | 26 772.00 | 13 480.00 | 139 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 551.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 369.00 | 26 222.00 | 13 480.00 | 139 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 890.00 | 11 853.00 | 10 037.00 | 21 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VP Divers | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 023.00 | 44 023.00 | | 44 023.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 304.00 | 142 267.00 | 10 037.00 | 152 304.00 |