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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 730.00 | 191 909.00 | 40 821.00 | 232 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 369.00 | 97 378.00 | 119 991.00 | 217 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 475.00 | 289 815.00 | 399 660.00 | 689 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 873.00 | | 361 873.00 | 361 873.00 |
BZ Autres créances | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
CF Disponibilités | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 555.00 | | 674 555.00 | 674 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 030.00 | 289 815.00 | 1 074 215.00 | 1 364 030.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DH Report à nouveau | -17 037.00 | 160 794.00 | | -17 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 511.00 | -177 831.00 | | 12 511.00 |
DL TOTAL (I) | 23 625.00 | 11 113.00 | | 23 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 509.00 | 288 861.00 | | 283 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 106.00 | 291 422.00 | | 256 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 392.00 | 352 349.00 | | 369 392.00 |
EA Autres dettes | 141 585.00 | 202 735.00 | | 141 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 591.00 | 1 141 201.00 | | 1 050 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 215.00 | 1 152 314.00 | | 1 074 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 967.00 | 58 439.00 | 14 590.00 | 245 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | 263.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 701.00 | 58 176.00 | 14 590.00 | 245 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 106.00 | 256 106.00 | | 256 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 392.00 | 214 204.00 | 155 188.00 | 369 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 585.00 | 4 585.00 | 137 000.00 | 141 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 509.00 | 53 509.00 | 230 000.00 | 283 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 611.00 | 529 611.00 | | 529 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 812.00 | 529 611.00 | 53 201.00 | 582 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 591.00 | 528 403.00 | 522 188.00 | 1 050 591.00 |