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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 470 252.00 | | 470 252.00 | 470 252.00 |
BZ Autres créances | 921 818.00 | | 921 818.00 | 921 818.00 |
CF Disponibilités | 2 475 662.00 | | 2 475 662.00 | 2 475 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 481.00 | | 3 397 481.00 | 3 397 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 732.00 | | 3 867 732.00 | 3 867 732.00 |
CU Autres participations | 470 252.00 | | 470 252.00 | 470 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 500.00 | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 707.00 | | | 49 707.00 |
DH Report à nouveau | 2 606 358.00 | 2 703 856.00 | | 2 606 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 351.00 | -97 498.00 | | -2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 234.00 | 2 607 858.00 | | 2 655 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 583.00 | 200 045.00 | | 173 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 887.00 | 1 076 771.00 | | 1 038 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3.00 | 8 029.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 498.00 | 1 284 869.00 | | 1 212 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 732.00 | 3 892 727.00 | | 3 867 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 038 887.00 | | | 1 038 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 802.00 | 97 498.00 | | 17 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 351.00 | -97 498.00 | | -2 351.00 |