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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 036.00 | 28 444.00 | 1 591.00 | 30 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 672.00 | 31 616.00 | 9 056.00 | 40 672.00 |
BT Marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 867.00 | 48 559.00 | 59 308.00 | 107 867.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 181 792.00 | | 181 792.00 | 181 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 367.00 | 48 559.00 | 245 808.00 | 294 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 040.00 | 80 175.00 | 254 864.00 | 335 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 153 549.00 | 149 438.00 | | 153 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | 4 111.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 188 655.00 | 184 299.00 | | 188 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 715.00 | 16 215.00 | | 16 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 730.00 | | 38 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 500.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 209.00 | 66 092.00 | | 66 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 864.00 | 250 391.00 | | 254 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 209.00 | 66 092.00 | | 66 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 725.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 120.00 | 92 888.00 | | 44 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 765.00 | 88 777.00 | | 39 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355.00 | 4 111.00 | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278.00 | | | 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 415.00 | 1 201.00 | | 30 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278.00 | | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 137.00 | 1 201.00 | | 30 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UX Autres créances clients | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
VB T. V. A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VI Groupe et associés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 329.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 323.00 | 6 053.00 | | 5 323.00 |
ST Autres comptes | 11 254.00 | 11 269.00 | | 11 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 367.00 | 18 695.00 | | 19 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 253.00 | 1 219.00 | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 1 548.00 | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 690.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 289.00 | 1 890.00 | | 1 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 944.00 | 36 017.00 | | 35 944.00 |