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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 017.00 | 95 512.00 | 31 506.00 | 127 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 716.00 | 606 516.00 | 281 201.00 | 887 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 949.00 | 702 028.00 | 398 922.00 | 1 100 949.00 |
BT Marchandises | 228 232.00 | | 228 232.00 | 228 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BZ Autres créances | 881 913.00 | | 881 913.00 | 881 913.00 |
CF Disponibilités | 327 852.00 | | 327 852.00 | 327 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 313.00 | | 1 639 313.00 | 1 639 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 262.00 | 702 028.00 | 2 038 234.00 | 2 740 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 058 915.00 | 932 855.00 | | 1 058 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 211.00 | 126 060.00 | | 52 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 376.00 | 1 067 165.00 | | 1 119 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 042.00 | 329 312.00 | | 370 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 246.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 057.00 | 580 609.00 | | 462 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 100.00 | 118 892.00 | | 81 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 11 609.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 858.00 | 1 040 669.00 | | 918 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 234.00 | 2 107 834.00 | | 2 038 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 202.00 | 828 646.00 | | 707 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 240.00 | 29 029.00 | | 150 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 792 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 866 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 522 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | 151 771.00 | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | 151 771.00 | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 472.00 | 43 052.00 | | 9 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 030.00 | 43 052.00 | | 10 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 921.00 | 108 719.00 | | -5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 449.00 | 5 473 261.00 | | 4 923 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 238.00 | 5 347 201.00 | | 4 871 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 211.00 | 126 060.00 | | 52 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 059.00 | | 19 240.00 | 1 085 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 1 100 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 350.00 | 1 014 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 021.00 | | 17 063.00 | 1 001 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 039.00 | | 2 177.00 | 84 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 298.00 | 116 522.00 | 2 792.00 | 588 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 298.00 | 116 522.00 | 2 792.00 | 588 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 057.00 | 462 057.00 | | 462 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
UX Autres créances clients | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 240.00 | 150 240.00 | | 150 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 802.00 | 8 147.00 | 164 895.00 | 219 802.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 913.00 | 881 913.00 | | 881 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 444.00 | 999 228.00 | 86 216.00 | 1 085 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 858.00 | 707 202.00 | 164 895.00 | 918 858.00 |