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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 524.00 | 9 000.00 | 6 524.00 | 15 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
072 Créances – Autres | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
084 Disponibilités | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 488.00 | | 127 488.00 | 127 488.00 |
110 Total général Actif | 143 013.00 | 9 000.00 | 134 013.00 | 143 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 260.00 | | | 288 260.00 |
222 Production stockée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 485.00 | | | 298 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
242 Autres charges externes. | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 702.00 | | | 108 702.00 |
252 Charges sociales | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
262 Autres charges | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 679.00 | | | 269 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 454.00 | | | 454.00 |
294 Charges financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 970.00 | | | 13 970.00 |