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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AH Fonds commercial | 125 249.00 | | 125 249.00 | 125 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 394.00 | 100 826.00 | 125 568.00 | 226 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 653.00 | 108 260.00 | 251 393.00 | 359 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BZ Autres créances | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CF Disponibilités | 103 211.00 | | 103 211.00 | 103 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 470.00 | | 130 470.00 | 130 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 123.00 | 108 260.00 | 381 863.00 | 490 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 75 183.00 | 45 156.00 | | 75 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 856.00 | 30 028.00 | | 41 856.00 |
DL TOTAL (I) | 208 340.00 | 166 483.00 | | 208 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 921.00 | 120 831.00 | | 104 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 241.00 | 34 253.00 | | 28 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 13 008.00 | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 635.00 | 23 975.00 | | 28 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 523.00 | 192 066.00 | | 173 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 863.00 | 358 550.00 | | 381 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 145.00 | 122 158.00 | | 127 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 599.00 | | 353 599.00 | 353 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 599.00 | | 353 599.00 | 353 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 973.00 | 7 097.00 | | 7 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 28 299.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 28 359.00 | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 089.00 | 26 341.00 | | 16 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 489.00 | 26 341.00 | | 16 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | 2 018.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | 4 658.00 | | 9 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 906.00 | 357 180.00 | | 374 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 049.00 | 327 152.00 | | 333 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 856.00 | 30 028.00 | | 41 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 185.00 | | 54 228.00 | 352 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 760.00 | 359 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 760.00 | 232 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 376.00 | | 54 228.00 | 225 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 913.00 | 39 018.00 | 30 671.00 | 99 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 929.00 | 39 018.00 | 30 671.00 | 98 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 767.00 | 58 388.00 | 46 378.00 | 104 767.00 |
VI Groupe et associés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 934.00 | | | 66 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 523.00 | 127 145.00 | 46 378.00 | 173 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 4 111.00 | | 2 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 746.00 | 7 627.00 | | 7 746.00 |
ST Autres comptes | 41 473.00 | 39 245.00 | | 41 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 431.00 | 7 294.00 | | 7 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 349.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 160.00 | 4 460.00 | | 3 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 184.00 | 30 237.00 | | 31 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 337.00 | 9 984.00 | | 10 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 650.00 | 54 165.00 | | 56 650.00 |