| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 259.00 | 69 172.00 | 8 087.00 | 77 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 886.00 | 50 783.00 | 1 103.00 | 51 886.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 645.00 | 119 954.00 | 12 690.00 | 132 645.00 |
BN En cours de production de biens | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
BZ Autres créances | 86 184.00 | | 86 184.00 | 86 184.00 |
CF Disponibilités | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 823.00 | | 218 823.00 | 218 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 467.00 | 119 954.00 | 231 513.00 | 351 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 127 466.00 | 101 600.00 | | 127 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 490.00 | 25 866.00 | | 28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 159 256.00 | 130 766.00 | | 159 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | 20 796.00 | | 26 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 376.00 | 29 149.00 | | 21 376.00 |
EA Autres dettes | 19 336.00 | 27 039.00 | | 19 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 257.00 | 76 984.00 | | 72 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 513.00 | 207 749.00 | | 231 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 291.00 | | 298 291.00 | 298 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 291.00 | | 298 291.00 | 298 291.00 |
FM Production stockée | | | -10 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 33.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 33.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 2 542.00 | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 572.00 | 2 542.00 | | 1 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -2 509.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 800.00 | 3 335.00 | | -58 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 975.00 | 379 561.00 | | 287 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 484.00 | 353 695.00 | | 259 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 490.00 | 25 866.00 | | 28 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 913.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 758.00 | 7 196.00 | | 112 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 758.00 | 7 196.00 | | 112 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VI Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 194.00 | 78 194.00 | | 78 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 944.00 | 163 944.00 | | 163 944.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |