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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 804.00 | 37 575.00 | 17 229.00 | 54 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 759.00 | 41 250.00 | 66 509.00 | 107 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 530.00 | | 48 530.00 | 48 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 289.00 | 41 250.00 | 115 039.00 | 156 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DH Report à nouveau | 29 929.00 | 25 004.00 | | 29 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 013.00 | 4 925.00 | | -12 013.00 |
DL TOTAL (I) | 24 171.00 | 36 184.00 | | 24 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 327.00 | 20 855.00 | | 13 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 214.00 | 28 796.00 | | 32 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 14 574.00 | | 10 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 540.00 | 17 033.00 | | 16 540.00 |
EA Autres dettes | 18 271.00 | 1 837.00 | | 18 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 868.00 | 86 096.00 | | 90 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 039.00 | 122 279.00 | | 115 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 244 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 311.00 | 2 915.00 | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 312.00 | 4 821.00 | | 15 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 001.00 | -1 906.00 | | -13 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 881.00 | 225 322.00 | | 249 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 894.00 | 220 397.00 | | 261 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 013.00 | 4 925.00 | | -12 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 159.00 | | 2 200.00 | 108 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 107 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 58 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 879.00 | | 2 200.00 | 58 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 773.00 | 6 077.00 | 2 600.00 | 37 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 773.00 | 6 077.00 | 2 600.00 | 37 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 327.00 | 3 390.00 | 9 937.00 | 13 327.00 |
VI Groupe et associés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 409.00 | 36 399.00 | 10.00 | 36 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 868.00 | 80 931.00 | 9 937.00 | 90 868.00 |