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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 29 111.00 | 1 170 889.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 1 245.00 | 1 449.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 191.00 | 179 678.00 | 277 513.00 | 457 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 793.00 | | 98 793.00 | 98 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 328.00 | 210 034.00 | 2 200 294.00 | 2 410 328.00 |
BT Marchandises | 759 189.00 | | 759 189.00 | 759 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
BZ Autres créances | 162 144.00 | | 162 144.00 | 162 144.00 |
CF Disponibilités | 1 399 367.00 | | 1 399 367.00 | 1 399 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 361 386.00 | | 2 361 386.00 | 2 361 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 713.00 | 210 035.00 | 4 561 678.00 | 4 771 713.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 089 726.00 | 1 150 185.00 | | 1 089 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 778.00 | 296 684.00 | | 738 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 804.00 | 1 572 169.00 | | 1 953 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 856.00 | 350 000.00 | | 1 306 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | 2 442.00 | | 1 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 879.00 | 469 948.00 | | 835 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 311.00 | 150 142.00 | | 429 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 874.00 | 972 532.00 | | 2 607 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 678.00 | 2 544 701.00 | | 4 561 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 097 820.00 | 48 105.00 | 7 145 926.00 | 7 097 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 820.00 | 48 105.00 | 7 145 926.00 | 7 097 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 185 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 341.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 549.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 549.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 166.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 166.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 383.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 841.00 | 108 550.00 | | 256 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 033.00 | 4 168 447.00 | | 7 186 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 255.00 | 3 871 763.00 | | 6 447 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 778.00 | 296 684.00 | | 738 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 778.00 | | 1 527 582.00 | 882 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 102 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 2 410 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 959 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 254.00 | | 1 522 630.00 | 437 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 524.00 | | 4 951.00 | 97 524.00 |