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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 596.00 | 22 498.00 | 33 098.00 | 55 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 275 762.00 | | 1 275 762.00 | 1 275 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 279.00 | 22 498.00 | 1 313 781.00 | 1 336 279.00 |
BZ Autres créances | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CF Disponibilités | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 978.00 | 22 498.00 | 1 325 480.00 | 1 347 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 304.00 | 48 074.00 | | 137 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 105.00 | 89 230.00 | | 73 105.00 |
DL TOTAL (I) | 221 409.00 | 148 304.00 | | 221 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 663.00 | 234 787.00 | | 763 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 823.00 | 299 723.00 | | 338 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 572.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 104 072.00 | 536 247.00 | | 1 104 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 480.00 | 684 551.00 | | 1 325 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 895.00 | 10 770.00 | | 26 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 105.00 | 89 230.00 | | 73 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 269.00 | 3 229.00 | | 19 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 269.00 | 3 229.00 | | 19 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 663.00 | 756 820.00 | 6 843.00 | 763 663.00 |
VI Groupe et associés | 338 823.00 | 338 823.00 | | 338 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -528 876.00 | | | -528 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010.00 | 3 089.00 | 4 921.00 | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 071.00 | 1 097 229.00 | 6 843.00 | 1 104 071.00 |