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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 16 111.00 | 12 889.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 255.00 | 43 088.00 | 142 167.00 | 185 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 994.00 | | 249 994.00 | 249 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 484.00 | 59 199.00 | 5 207 285.00 | 5 266 484.00 |
BZ Autres créances | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
CF Disponibilités | 3 766 655.00 | | 3 766 655.00 | 3 766 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 825.00 | | 3 871 825.00 | 3 871 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 138 309.00 | 59 199.00 | 9 079 110.00 | 9 138 309.00 |
CU Autres participations | 4 795 114.00 | | 4 795 114.00 | 4 795 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DG Autres réserves | 5 004 708.00 | 4 672 016.00 | | 5 004 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 606.00 | 332 692.00 | | 1 749 606.00 |
DK Provisions réglementées | 22 965.00 | 18 372.00 | | 22 965.00 |
DL TOTAL (I) | 8 559 279.00 | 6 805 080.00 | | 8 559 279.00 |
DP Provisions pour risques | 3 726.00 | 2 992.00 | | 3 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 726.00 | 2 992.00 | | 3 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 874.00 | 775 313.00 | | 404 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 4 241.00 | | 7 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 617.00 | 147 407.00 | | 94 617.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 10 100.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 105.00 | 937 061.00 | | 516 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 079 110.00 | 7 745 133.00 | | 9 079 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 813.00 | 532 281.00 | | 484 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 157.00 | | 888 157.00 | 888 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 157.00 | | 888 157.00 | 888 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 876.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 833 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 12 895.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 935.00 | 12 895.00 | | 9 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 327.00 | 7 585.00 | | 5 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 327.00 | 7 610.00 | | 5 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 607.00 | 5 286.00 | | 4 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 725.00 | 180 272.00 | | 88 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 486.00 | 1 190 683.00 | | 2 527 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 880.00 | 857 991.00 | | 777 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 606.00 | 332 692.00 | | 1 749 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 924 358.00 | | 342 125.00 | 4 924 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 266 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 306.00 | | 88 949.00 | 96 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799 053.00 | | 253 176.00 | 4 799 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 323.00 | 28 876.00 | | 30 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 889.00 | 3 222.00 | | 12 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | 25 654.00 | | 17 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 372.00 | 4 593.00 | | 18 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992.00 | 734.00 | | 2 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 364.00 | 5 327.00 | | 21 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VC Groupe et associés | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 874.00 | 373 582.00 | 31 292.00 | 404 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 350.00 | | | 370 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 291.00 | 105 170.00 | 7 121.00 | 112 291.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 105.00 | 484 813.00 | 31 292.00 | 516 105.00 |