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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 804.00 | 1 304.00 | 30 500.00 | 31 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 368.00 | 51 732.00 | 157 636.00 | 209 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 004.00 | | 59 004.00 | 59 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 020 456.00 | 54 025.00 | 1 966 431.00 | 2 020 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 116.00 | | 475 116.00 | 475 116.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 475 116.00 | | 475 116.00 | 475 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 572.00 | 54 025.00 | 2 441 547.00 | 2 495 572.00 |
CU Autres participations | 1 720 281.00 | 990.00 | 1 719 291.00 | 1 720 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 443.00 | 49 298.00 | | 58 443.00 |
DG Autres réserves | 442 012.00 | 448 270.00 | | 442 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 548.00 | 182 887.00 | | 303 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 503.00 | 1 578 955.00 | | 1 702 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 082.00 | 229 389.00 | | 310 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 926.00 | 55 920.00 | | 76 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 197.00 | 77 826.00 | | 69 197.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 265.00 | 277 265.00 | | 277 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 044.00 | 640 399.00 | | 739 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 547.00 | 2 219 354.00 | | 2 441 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 287.00 | 53 325.00 | 527 612.00 | 474 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 287.00 | 53 325.00 | 527 612.00 | 474 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 143.00 | |
GE Autres charges | | | 10 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 368.00 | 63 000.00 | | 95 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 368.00 | 63 000.00 | | 95 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 611.00 | 11 798.00 | | 8 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 611.00 | 11 798.00 | | 8 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 757.00 | 51 202.00 | | 86 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 732.00 | -37 912.00 | | 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 627.00 | 756 906.00 | | 908 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 078.00 | 574 020.00 | | 605 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 548.00 | 182 887.00 | | 303 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 443.00 | | 69 279.00 | 2 041 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 265.00 | 1 988 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 265.00 | 2 020 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 804.00 | | 18 000.00 | 13 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027 639.00 | | 51 279.00 | 2 027 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 555.00 | 1 167.00 | | 51 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 555.00 | 1 167.00 | | 51 555.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 265.00 | 277 265.00 | | 277 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 368.00 | | 209 368.00 | 209 368.00 |
UX Autres créances clients | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VI Groupe et associés | 201 762.00 | 201 762.00 | | 201 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 974.00 | 124 606.00 | 209 368.00 | 333 974.00 |
VW T.V.A. | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 044.00 | 739 044.00 | | 739 044.00 |