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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 168 924.00 | 34 151.00 | 134 774.00 | 168 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 538 053.00 | 1 649 731.00 | 1 888 323.00 | 3 538 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 956.00 | 76 198.00 | 85 758.00 | 161 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AX Avances et acomptes | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146 513.00 | 1 760 079.00 | 2 386 434.00 | 4 146 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 518.00 | 6 517.00 | 433 001.00 | 439 518.00 |
BZ Autres créances | 1 465 084.00 | | 1 465 084.00 | 1 465 084.00 |
CF Disponibilités | 312 244.00 | | 312 244.00 | 312 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 568.00 | 6 517.00 | 2 241 051.00 | 2 247 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 081.00 | 1 766 596.00 | 4 627 485.00 | 6 394 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 324.00 | | | 150 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
DL TOTAL (I) | 376 242.00 | | | 376 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 735.00 | | | 1 510 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 004.00 | | | 477 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 744.00 | | | 1 902 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 061.00 | | | 352 061.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 243.00 | | | 4 251 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 485.00 | | | 4 627 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 586 967.00 | | | 3 586 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
FG Production vendue services | 3 544 208.00 | | 3 544 208.00 | 3 544 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 350.00 | | 3 572 350.00 | 3 572 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 124 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 783 523.00 | | | 3 783 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 605.00 | | | 3 667 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 921.00 | | 136 745.00 | 4 017 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 153.00 | 4 146 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 153.00 | 3 888 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 121.00 | | 136 745.00 | 3 760 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 427.00 | 531 725.00 | 5 073.00 | 1 233 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 427.00 | 531 725.00 | 5 073.00 | 1 233 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 744.00 | 1 902 744.00 | | 1 902 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
UX Autres créances clients | 432 279.00 | 432 279.00 | | 432 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
VB T. V. A. | 291 913.00 | 291 913.00 | | 291 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 735.00 | 846 459.00 | 664 276.00 | 1 510 735.00 |
VI Groupe et associés | 477 004.00 | 477 004.00 | | 477 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169 257.00 | 1 169 257.00 | | 1 169 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 592.00 | 1 899 553.00 | 245 038.00 | 2 144 592.00 |
VW T.V.A. | 140 572.00 | 140 572.00 | | 140 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 243.00 | 3 586 967.00 | 664 276.00 | 4 251 243.00 |