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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 910 636.00 | | 910 636.00 | 910 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 636.00 | | 920 636.00 | 920 636.00 |
BZ Autres créances | 716 045.00 | | 716 045.00 | 716 045.00 |
CF Disponibilités | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 984.00 | | 723 984.00 | 723 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 619.00 | | 1 644 619.00 | 1 644 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910 636.00 | | | 910 636.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DH Report à nouveau | -5 862.00 | -4 125.00 | | -5 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | -1 737.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 107 658.00 | 104 265.00 | | 107 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 894.00 | 1 521 884.00 | | 1 536 894.00 |
EA Autres dettes | | 34 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 536 961.00 | 1 556 371.00 | | 1 536 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 619.00 | 1 660 636.00 | | 1 644 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 961.00 | 1 556 371.00 | | 1 536 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 310.00 | 16 266.00 | | 21 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 917.00 | 18 003.00 | | 17 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | -1 737.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 620.00 | | 9 016.00 | 911 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 620.00 | | 9 016.00 | 911 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 910 636.00 | 910 636.00 | | 910 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 894.00 | 1 536 894.00 | | 1 536 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 870.00 | 714 870.00 | | 714 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 680.00 | 1 626 680.00 | | 1 626 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 961.00 | 1 536 961.00 | | 1 536 961.00 |