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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 764.00 | 18 787.00 | 24 977.00 | 43 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 929.00 | 19 787.00 | 55 142.00 | 74 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 165.00 | | 131 165.00 | 131 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 095.00 | 19 787.00 | 186 308.00 | 206 095.00 |
CU Autres participations | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
DH Report à nouveau | 49 239.00 | 78 435.00 | | 49 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 150.00 | 27 946.00 | | 43 150.00 |
DL TOTAL (I) | 116 527.00 | 130 519.00 | | 116 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 388.00 | 27 573.00 | | 19 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766.00 | 11 757.00 | | 10 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 740.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 293.00 | 4 444.00 | | 5 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 332.00 | 19 914.00 | | 33 332.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 780.00 | 64 795.00 | | 69 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 308.00 | 195 315.00 | | 186 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 651.00 | 45 407.00 | | 58 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
FG Production vendue services | 143 816.00 | | 143 816.00 | 143 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 113.00 | | 151 113.00 | 151 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 592.00 | | | -20 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 475.00 | 4 728.00 | | 12 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 072.00 | 239 902.00 | | 245 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 921.00 | 211 955.00 | | 201 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 150.00 | 27 946.00 | | 43 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 574.00 | | 2 007.00 | 107 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 30 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 651.00 | 74 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 641.00 | 43 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 399.00 | | 2 007.00 | 76 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 272.00 | 11 574.00 | 22 059.00 | 30 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 272.00 | 11 574.00 | 22 059.00 | 29 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 25 047.00 | 25 047.00 | | 25 047.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 388.00 | 8 259.00 | 11 129.00 | 19 388.00 |
VI Groupe et associés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 781.00 | 57 652.00 | 11 129.00 | 68 781.00 |