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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 595.00 | 196 178.00 | 19 417.00 | 215 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 149.00 | 155 961.00 | 63 187.00 | 219 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 519.00 | 362 914.00 | 82 605.00 | 445 519.00 |
BT Marchandises | 1 383 078.00 | 49 422.00 | 1 333 656.00 | 1 383 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 798.00 | 2 000.00 | 114 797.00 | 116 798.00 |
BZ Autres créances | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 125.00 | 51 422.00 | 1 557 702.00 | 1 609 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 644.00 | 414 337.00 | 1 640 307.00 | 2 054 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 487 527.00 | 396 467.00 | | 487 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 153.00 | 131 060.00 | | 88 153.00 |
DL TOTAL (I) | 586 681.00 | 538 527.00 | | 586 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 771.00 | 38 202.00 | | 184 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 238.00 | 176 141.00 | | 358 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059.00 | 6 606.00 | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 141.00 | 383 954.00 | | 440 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 339.00 | 90 855.00 | | 65 339.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 9 421.00 | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 626.00 | 705 182.00 | | 1 053 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 307.00 | 1 243 710.00 | | 1 640 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 580.00 | 672 930.00 | | 1 037 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 126.00 | | | 159 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 238.00 | | | 358 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 519 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 465 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 984 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 3 642.00 | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | 3 642.00 | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 3 612.00 | | 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 358.00 | 18 725.00 | | 12 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 718.00 | 41 079.00 | | 23 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 483.00 | 6 020 844.00 | | 5 002 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 330.00 | 5 889 784.00 | | 4 914 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 153.00 | 131 060.00 | | 88 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 084.00 | | 38 535.00 | 409 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 1 250.00 | 445 520.00 | 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | 1 250.00 | 434 746.00 | 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 310.00 | | 38 535.00 | 398 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 991.00 | 30 173.00 | 1 250.00 | 333 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 217.00 | 30 173.00 | 1 250.00 | 323 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 536.00 | 42 000.00 | 7 114.00 | 14 536.00 |
6T Sur comptes clients | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 537.00 | 42 000.00 | 7 114.00 | 16 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 537.00 | 42 000.00 | 7 114.00 | 16 537.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 7 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 397.00 | 276 397.00 | | 276 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 142.00 | 440 142.00 | | 440 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 077.00 | 41 077.00 | | 41 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VB T. V. A. | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 772.00 | 171 785.00 | 12 987.00 | 184 772.00 |
VI Groupe et associés | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 866.00 | 225 866.00 | | 225 866.00 |
VW T.V.A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 568.00 | 1 037 581.00 | 12 987.00 | 1 050 568.00 |