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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 755.00 | 15 646.00 | 23 109.00 | 38 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 265.00 | 177 797.00 | 197 468.00 | 375 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 866.00 | 53 628.00 | 61 237.00 | 114 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 539.00 | 247 072.00 | 390 467.00 | 637 539.00 |
BT Marchandises | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 551.00 | | 170 551.00 | 170 551.00 |
BZ Autres créances | 257 852.00 | | 257 852.00 | 257 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 831.00 | | 551 831.00 | 551 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 370.00 | 247 072.00 | 942 298.00 | 1 189 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
DH Report à nouveau | 35 620.00 | 10 544.00 | | 35 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486.00 | 25 076.00 | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 78 930.00 | 74 444.00 | | 78 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 602.00 | 173 551.00 | | 382 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051.00 | 24 235.00 | | 15 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 906.00 | 210 513.00 | | 371 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 847.00 | 61 168.00 | | 64 847.00 |
EA Autres dettes | 28 962.00 | 45 302.00 | | 28 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 368.00 | 514 769.00 | | 863 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 298.00 | 589 214.00 | | 942 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 472.00 | 514 769.00 | | 582 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217.00 | 9 196.00 | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 139.00 | | 228 196.00 | 414 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 797.00 | 637 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 797.00 | 490 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 615.00 | | 23 130.00 | 28 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 331.00 | | 191 596.00 | 303 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 193.00 | | 13 470.00 | 82 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 763.00 | 58 185.00 | 877.00 | 189 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 625.00 | 21.00 | | 15 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 138.00 | 58 164.00 | 877.00 | 174 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 906.00 | 371 906.00 | | 371 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
UX Autres créances clients | 170 551.00 | 170 551.00 | | 170 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VC Groupe et associés | 167 381.00 | 167 381.00 | | 167 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 385.00 | 99 489.00 | 280 896.00 | 380 385.00 |
VI Groupe et associés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 230.00 | | | 242 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 456.00 | 549 456.00 | | 549 456.00 |
VW T.V.A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 368.00 | 582 472.00 | 280 896.00 | 863 368.00 |