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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 350.00 | 20 848.00 | 8 502.00 | 29 350.00 |
AH Fonds commercial | 291 278.00 | | 291 278.00 | 291 278.00 |
AN Terrains | 52 963.00 | 14 853.00 | 38 111.00 | 52 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 454.00 | 353 552.00 | 723 902.00 | 1 077 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 426.00 | 182 950.00 | 756 476.00 | 939 426.00 |
AX Avances et acomptes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 215 948.00 | 134 443.00 | 2 081 505.00 | 2 215 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 512.00 | 706 645.00 | 3 937 867.00 | 4 644 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 832.00 | | 63 832.00 | 63 832.00 |
BT Marchandises | 84 153.00 | | 84 153.00 | 84 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 149.00 | 3 368.00 | 269 781.00 | 273 149.00 |
BZ Autres créances | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
CF Disponibilités | 230 602.00 | | 230 602.00 | 230 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 138.00 | 3 368.00 | 799 770.00 | 803 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 650.00 | 710 014.00 | 4 737 637.00 | 5 447 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 426 329.00 | | 1 426 329.00 | 1 426 329.00 |
CU Autres participations | 1 402 917.00 | 134 443.00 | 1 268 474.00 | 1 402 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 370.00 | 632 370.00 | | 632 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 945 551.00 | 2 945 551.00 | | 2 945 551.00 |
DH Report à nouveau | -1 088 740.00 | -169 971.00 | | -1 088 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 781.00 | -918 769.00 | | -499 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 400.00 | 2 489 181.00 | | 1 989 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031.00 | 831.00 | | 2 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 195.00 | 879 955.00 | | 1 561 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 352.00 | 900 084.00 | | 963 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 660.00 | 228 833.00 | | 221 660.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 237.00 | 2 009 703.00 | | 2 748 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 637.00 | 4 498 884.00 | | 4 737 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 622 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 656 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 953.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 293 051.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 47 194.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 734.00 | 3 999 294.00 | | 4 707 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 207 515.00 | 4 918 063.00 | | 5 207 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 781.00 | -918 769.00 | | -499 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 465.00 | | 204 935.00 | 4 452 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 888.00 | 2 252 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 888.00 | 4 644 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 071 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 408.00 | | 942.00 | 28 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 855.00 | | 144 996.00 | 1 926 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 924.00 | | 58 997.00 | 2 205 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 000.00 | 246 202.00 | | 326 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 899.00 | 8 949.00 | | 11 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 101.00 | 237 254.00 | | 314 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 443.00 | | | 134 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 811.00 | 946.00 | | 137 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 811.00 | 946.00 | | 137 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 134 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561 195.00 | 29 240.00 | 1 531 954.00 | 1 561 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 352.00 | 963 352.00 | | 963 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 214 958.00 | | 2 214 958.00 | 2 214 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
UX Autres créances clients | 273 149.00 | | | 273 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VP Divers | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 660.00 | 221 660.00 | | 221 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 232.00 | 416 637.00 | 2 254 595.00 | 2 671 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 238.00 | 1 216 283.00 | 1 531 954.00 | 2 748 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |