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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 263.00 | 9 680.00 | 582.00 | 10 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 423.00 | 9 064.00 | 3 358.00 | 12 423.00 |
040 Immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 410.00 | 18 744.00 | 27 666.00 | 46 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
110 Total général Actif | 62 236.00 | 18 744.00 | 43 492.00 | 62 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 122.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 969.00 | 131 847.00 | | 146 969.00 |
230 Autres produits | 1 482.00 | 1 487.00 | | 1 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 451.00 | 133 334.00 | | 148 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 360.00 | 53 928.00 | | 67 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 202.00 | -248.00 | | 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 403.00 | | 43.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 061.00 | 27.00 | | -1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 40 072.00 | 36 513.00 | | 40 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | 1 985.00 | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 217.00 | 31 625.00 | | 28 217.00 |
252 Charges sociales | 3 670.00 | 4 462.00 | | 3 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 430.00 | 3 263.00 | | 3 430.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 670.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 139.00 | 132 627.00 | | 143 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 312.00 | 707.00 | | 5 312.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | 82.00 | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 532.00 | 1 892.00 | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 1 039.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 688.00 | 2 858.00 | | 3 688.00 |