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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 147.00 | 1 443.00 | 1 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 2 461.00 | 4 347.00 | 6 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 248.00 | 102 608.00 | 186 640.00 | 289 248.00 |
BZ Autres créances | 205 322.00 | 20 000.00 | 185 322.00 | 205 322.00 |
CF Disponibilités | 395 331.00 | | 395 331.00 | 395 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 472.00 | 20 000.00 | 582 472.00 | 602 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 720.00 | 122 608.00 | 769 112.00 | 891 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 574.00 | 463 084.00 | | 601 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 281.00 | 148 490.00 | | 19 281.00 |
DL TOTAL (I) | 730 855.00 | 721 574.00 | | 730 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 1 407.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 904.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 970.00 | 16 047.00 | | 32 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 257.00 | 22 359.00 | | 38 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 112.00 | 743 933.00 | | 769 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 257.00 | 22 359.00 | | 38 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 658.00 | | 1 590.00 | 287 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 850.00 | | | 280 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947.00 | 661.00 | | 1 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | 514.00 | | 1 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 322.00 | 185 322.00 | 20 000.00 | 205 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 891.00 | 187 141.00 | 20 750.00 | 207 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |