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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 272.00 | 26 715.00 | 4 556.00 | 31 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 400.00 | 41 930.00 | 15 470.00 | 57 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 045.00 | 68 646.00 | 20 399.00 | 89 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 337.00 | | 166 337.00 | 166 337.00 |
BZ Autres créances | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
CF Disponibilités | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 193.00 | | 258 193.00 | 258 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 239.00 | 68 646.00 | 278 592.00 | 347 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 526.00 | 170 635.00 | | 177 526.00 |
DH Report à nouveau | | -33 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 341.00 | 40 692.00 | | -33 341.00 |
DL TOTAL (I) | 152 984.00 | 186 326.00 | | 152 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 620.00 | 60 354.00 | | 86 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 179.00 | 17 442.00 | | 24 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 074.00 | | |
EA Autres dettes | 14 805.00 | 27 425.00 | | 14 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 607.00 | 206 297.00 | | 125 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 592.00 | 392 624.00 | | 278 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 407.00 | | 5 342.00 | 88 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 89 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 88 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 392.00 | | 4 984.00 | 88 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 358.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 587.00 | 11 763.00 | 4 704.00 | 61 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 587.00 | 11 763.00 | 4 704.00 | 61 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 470.00 | 190 470.00 | | 190 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 827.00 | 190 470.00 | 358.00 | 190 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 608.00 | 125 608.00 | | 125 608.00 |