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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 2 645.00 | 2 655.00 | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 671.00 | 80 053.00 | 73 618.00 | 153 671.00 |
040 Immobilisations financières | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 103.00 | 82 699.00 | 309 404.00 | 392 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
072 Créances – Autres | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
084 Disponibilités | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 577.00 | | 174 577.00 | 174 577.00 |
110 Total général Actif | 566 680.00 | 82 699.00 | 483 981.00 | 566 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 518.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 697.00 | | | 466 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 479.00 | | | -7 479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 131.00 | | | 56 131.00 |