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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 697.00 | 18 398.00 | 13 299.00 | 31 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 697.00 | 18 398.00 | 13 299.00 | 31 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 904.00 | 1 400.00 | 120 504.00 | 121 904.00 |
072 Créances – Autres | 67 279.00 | | 67 279.00 | 67 279.00 |
084 Disponibilités | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 370.00 | 1 400.00 | 210 970.00 | 212 370.00 |
110 Total général Actif | 244 067.00 | 19 798.00 | 224 269.00 | 244 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 332.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 768.00 | | | 98 768.00 |