| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 082.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 003.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 216 512.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 362 767.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 594 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 629 708.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 745.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 582.00 | 37 734.00 | | 80 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 630.00 | 45 103.00 | | 21 630.00 |
DL TOTAL (I) | 188 212.00 | 166 582.00 | | 188 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 962.00 | 65 893.00 | | 379 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 898.00 | 154 315.00 | | 78 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 191 611.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168 546.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441 496.00 | 586 166.00 | | 1 441 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 708.00 | 752 748.00 | | 1 629 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 404.00 | | 10 192.00 | 48 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | 4 400.00 | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 512.00 | | 792.00 | 21 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 765.00 | | 5 000.00 | 18 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 640.00 | 5 705.00 | 23 345.00 | 17 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 533.00 | 1 512.00 | 7 045.00 | 5 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 107.00 | 4 193.00 | 16 300.00 | 12 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 364.00 | 727 364.00 | | 727 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 168.00 | 1 137 168.00 | | 1 137 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VB T. V. A. | 134 830.00 | 134 830.00 | | 134 830.00 |
VC Groupe et associés | 286 342.00 | 286 342.00 | | 286 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 962.00 | 71 660.00 | 288 302.00 | 379 962.00 |
VI Groupe et associés | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 413.00 | 1 609 663.00 | 23 750.00 | 1 633 413.00 |
VW T.V.A. | 204 369.00 | 204 369.00 | | 204 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 956.00 | 1 132 654.00 | 288 302.00 | 1 440 956.00 |