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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 700.00 | 102 895.00 | 150 805.00 | 253 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 003.00 | 25 051.00 | 6 951.00 | 32 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 823.00 | 469 273.00 | 279 551.00 | 748 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 011.00 | | 224 011.00 | 224 011.00 |
BZ Autres créances | 372 071.00 | | 372 071.00 | 372 071.00 |
CF Disponibilités | 3 544 349.00 | | 3 544 349.00 | 3 544 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 143 683.00 | | 4 143 683.00 | 4 143 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 506.00 | 469 273.00 | 4 423 233.00 | 4 892 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 121.00 | 341 327.00 | 121 794.00 | 463 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 700.00 | 2 174 700.00 | | 2 174 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 241 629.00 | 5 241 629.00 | | 5 241 629.00 |
DH Report à nouveau | -3 123 582.00 | -2 242 728.00 | | -3 123 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 878.00 | -880 853.00 | | -678 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 613 870.00 | 4 292 748.00 | | 3 613 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 720.00 | 587 668.00 | | 755 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 536.00 | 27 795.00 | | 53 536.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 363.00 | 615 463.00 | | 809 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 233.00 | 4 908 211.00 | | 4 423 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 627.00 | | 1 083 627.00 | 1 083 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 627.00 | | 1 083 627.00 | 1 083 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 726.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 887.00 | -358 436.00 | | -255 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 618.00 | 248 150.00 | | 1 085 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 496.00 | 1 129 003.00 | | 1 764 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 878.00 | -880 853.00 | | -678 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 207.00 | | 4 617.00 | 744 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463 121.00 | | | 463 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 463 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | | 4 617.00 | 27 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 547.00 | 93 726.00 | | 375 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303 852.00 | 37 475.00 | | 303 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 847.00 | 49 047.00 | | 53 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 848.00 | 7 204.00 | | 17 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 720.00 | 755 720.00 | | 755 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 224 011.00 | 94 267.00 | 129 744.00 | 224 011.00 |
VB T. V. A. | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |
VC Groupe et associés | 255 887.00 | 255 887.00 | | 255 887.00 |
VP Divers | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 570.00 | 466 826.00 | 129 744.00 | 596 570.00 |
VW T.V.A. | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 363.00 | 809 363.00 | | 809 363.00 |