| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775.00 | 875.00 | 900.00 | 1 775.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 739.00 | 31 461.00 | 26 279.00 | 57 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 159.00 | 32 336.00 | 578 823.00 | 611 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
BZ Autres créances | 142 198.00 | | 142 198.00 | 142 198.00 |
CF Disponibilités | 616 072.00 | | 616 072.00 | 616 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 175.00 | | 811 175.00 | 811 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 334.00 | 32 336.00 | 1 389 998.00 | 1 422 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 410.00 | 20 598.00 | | 29 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 159.00 | 176 240.00 | | 219 159.00 |
DL TOTAL (I) | 800 427.00 | 748 695.00 | | 800 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 46 598.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 857.00 | 10 853.00 | | 475 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 510.00 | 144 399.00 | | 113 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 571.00 | 201 849.00 | | 589 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 998.00 | 950 545.00 | | 1 389 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 043 265.00 | | 2 043 265.00 | 2 043 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 265.00 | | 2 043 265.00 | 2 043 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 5 029.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | 5 029.00 | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 3 029.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 3 029.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | 2 000.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 059.00 | 87 545.00 | | 83 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 022.00 | 1 654 934.00 | | 2 075 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 863.00 | 1 478 695.00 | | 1 855 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 159.00 | 176 240.00 | | 219 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 932.00 | | 4 621.00 | 609 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 611 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 57 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 775.00 | | | 551 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 213.00 | | 4 621.00 | 56 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 418.00 | 7 001.00 | 3 083.00 | 28 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 543.00 | 7 001.00 | 3 083.00 | 27 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 857.00 | 475 857.00 | | 475 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 103.00 | 195 103.00 | | 195 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 698.00 | 195 103.00 | 1 595.00 | 196 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 571.00 | 589 571.00 | | 589 571.00 |