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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783.00 | 560.00 | 222.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 546.00 | 2 669.00 | 2 876.00 | 5 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 009.00 | 3 529.00 | 182 479.00 | 186 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BZ Autres créances | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 098.00 | 3 529.00 | 245 568.00 | 249 098.00 |
CU Autres participations | 177 360.00 | | 177 360.00 | 177 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 805.00 | 72 048.00 | | 91 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 736.00 | 59 756.00 | | 62 736.00 |
DL TOTAL (I) | 165 541.00 | 142 805.00 | | 165 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 128.00 | 51 977.00 | | 29 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 350.00 | 27 997.00 | | 48 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 1 594.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | 743.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 026.00 | 82 312.00 | | 80 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 568.00 | 225 118.00 | | 245 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 296.00 | 80 518.00 | | 88 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 560.00 | 20 761.00 | | 25 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 736.00 | 59 756.00 | | 62 736.00 |