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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 230.00 | 8 372.00 | 3 857.00 | 12 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 961.00 | 55 345.00 | 9 616.00 | 64 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 236.00 | 63 717.00 | 31 519.00 | 95 236.00 |
BT Marchandises | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BZ Autres créances | 34 754.00 | | 34 754.00 | 34 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 89 323.00 | | 89 323.00 | 89 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 215.00 | | 269 215.00 | 269 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 451.00 | 63 717.00 | 300 734.00 | 364 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 577.00 | | | 127 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 643.00 | | | -90 643.00 |
DL TOTAL (I) | 56 935.00 | | | 56 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 836.00 | | | 119 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 799.00 | | | 243 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 734.00 | | | 300 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 799.00 | | | 243 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 493.00 | | 841 493.00 | 841 493.00 |
FG Production vendue services | -80 250.00 | | -80 250.00 | -80 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 493.00 | | 841 493.00 | 841 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GE Autres charges | | | 4 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 399.00 | | | 854 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 042.00 | | | 945 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 643.00 | | | -90 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 016.00 | | 2 219.00 | 93 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 971.00 | | 2 219.00 | 74 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 033.00 | 13 092.00 | | 51 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 033.00 | 13 092.00 | | 51 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 805.00 | 61 805.00 | | 61 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
UX Autres créances clients | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 449.00 | 118 449.00 | | 118 449.00 |
VI Groupe et associés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 681.00 | 66 636.00 | 18 045.00 | 84 681.00 |
VW T.V.A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 799.00 | 243 799.00 | | 243 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
ST Autres comptes | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
YT Sous‐traitance | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 134.00 | | | 291 134.00 |