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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 505.00 | 12 528.00 | 6 977.00 | 19 505.00 |
040 Immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 697.00 | 12 528.00 | 53 169.00 | 65 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
072 Créances – Autres | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
084 Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
110 Total général Actif | 93 837.00 | 12 528.00 | 81 309.00 | 93 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 103.00 | 19 829.00 | | 23 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 909.00 | 136 536.00 | | 184 909.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 014.00 | 156 368.00 | | 208 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 823.00 | 6 292.00 | | 6 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -299.00 | -398.00 | | -299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 430.00 | 30 590.00 | | 43 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | 361.00 | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 37 454.00 | 34 992.00 | | 37 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 390.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 434.00 | 55 676.00 | | 82 434.00 |
252 Charges sociales | 25 316.00 | 13 565.00 | | 25 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 306.00 | 2 599.00 | | 3 306.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 40.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 077.00 | 145 107.00 | | 200 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 937.00 | 11 260.00 | | 7 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 937.00 | 11 260.00 | | 7 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 530.00 | | | 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |