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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 9 750.00 | 3 850.00 | 13 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 540.00 | 93.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 376.00 | 15 131.00 | 7 245.00 | 22 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 787.00 | 31 075.00 | 103 712.00 | 134 787.00 |
BT Marchandises | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BZ Autres créances | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 426.00 | 31 075.00 | 116 351.00 | 147 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 979.00 | 5 654.00 | 27 325.00 | 32 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 713.00 | | | -15 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 747.00 | | | -15 747.00 |
DL TOTAL (I) | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 351.00 | | | 116 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GE Autres charges | | | -2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 747.00 | | | -15 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 062.00 | | 7 125.00 | 130 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 134 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 534.00 | | 5 475.00 | 17 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 650.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 152.00 | 12 923.00 | | 18 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 356.00 | 3 298.00 | | 2 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 3 400.00 | | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 446.00 | 6 225.00 | | 9 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VI Groupe et associés | 52 968.00 | 13 952.00 | 39 016.00 | 52 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 776.00 | 6 126.00 | 1 650.00 | 7 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 811.00 | 28 358.00 | 39 453.00 | 67 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502.00 | | | 502.00 |
ST Autres comptes | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 034.00 | | | 20 034.00 |